LAS CUENTAS DE 2012

Fecha       Concepto Ingresos Gastos Saldo
31/12/2012    DEVOLUCIÓN ADELANTO BAL MANDIR   7.000,00       
 35.371
26/12/2012   CALENDARIOS CARME MIGUEL 42,00 
 CALENDARIOS                                                        1.840
 CALENDARIOS ESTHER URETA
ALUMNOS 3 CICLO RAMON LAZA
ALUMNOS 2º C RAMON LAZA
 RASTRILLO
50,00 142,00
 20,00
211,00  
21/12/2012 CALENDARIOS MEDICAL FOR EUROPE BCN  57,00 

CALENDARIOS ROSA FERNANDEZ 35,00 
20/12/2012 DONATIVO SONIA CABELLO 245,00 
19/12/2012 CALENDARIOS ISABEL GIMENO 25,00 
INGRESO EN EFECTIVO 20,00 
CALENDARIOS J. A.  IRASTORZA URIA  52,00 
18/12/2012 CALENDARIOS CHELO ALSINA 12,00 
CALENDARIOS MARIA TOTH 100,00 
17/12/2012 RASTRILLO 327,00 
DEVOLUCIÓN E ON  244,87 

CALENDARIOS INES CRIADO 57,00 
12/12/2012 AGUAS DE CABEZÓN  26,72
11/12/2012 ADELANTO PAGO CALENDARIOS 1400

RASTRILLO 295,00 

GRUPO DE LOS 10€ 722,00 
03/12/2012 RASTRILLO 516,00 
12/11/2012 RASTRILLO 490,20  24.784,93
09/11/2012 DEVOLUCIÓN COMISIONES 25,00 
GRUPO DE LOS 10€ 662,00 
08/11/2012 TRANS. MAHEN  6.652,90  
22/10/2012 RASTRILLO 300,00  30.210,63
10/10/2012 DEVOLUCIÓN RECIBOS  30,00 
09/10/2012 FAMILIA OSTOLAZA GUITIAN 150,00   29.920,63
08/10/2012 DEVOLUCION MATRUCHAYA 3.600,00  
05/10/2012 RASTRILLO 317,00  
ADELANTO BAL MANDIR 7.000,00  
ADELANTO  MATRUCHAYA 3.600,00  
E ON 26,28  
GRUPO DE LOS 10€ 702,00  
28/09/2012 TRANS. JAVIER A RAMA 1.025,00   35.777,91
TRANS. JAVIER EXPRES 1.000,00  
24/09/2012 RASTRILLO  490,50  
13/09/2012 AGUAS DE CABEZÓN  24,85  
10/09/2012 RASTRILLO  278,00  
JESUS E IGNACIA (AYLLON) 50,00  
07/09/2012 GRUPO DE LOS 10€ 702,00  
06/09/2012 CONCEPTO "un beso" 500,00  
03/09/2012 RASTRILLO  408,00  
30/08/2012 E ON  326,37   33.399,26
22/08/2012 RASTRILLO  344,00  
13/08/2012 AYUDA DE JOSEFA ALONSO 10,00  
06/08/2012 RASTRILLO  459,00  
30/07/2012 COMISIONES 10,00   32.912,63
24/07/2012 DONACION MARTA DEL ARCO 100,00  
23/07/2012 RASTRILLO  298,35  
CALENDARIOS MADRID 217,00  
19/07/2012 DEVOLUCIÓN COMISIONES 35,00  
17/07/2012 CALDERILLA RASTRILLO 13,42  
TRANS. MAHEN  6.652,90  
TRANS. MITRATAA FUNDATION 1.722,00  
16/07/2012 RASTRILLO  293,50  
11/07/2012 DONACION MARTA DEL ARCO 100,00  
AYUDA DE JOSEFA ALONSO 10,00  
10/07/2012 30ª SEMANA RASTRILO  158,00  
04/07/2012 GRUPO DE LOS 10€ 702,00  
03/07/2012 DEVOLUCIÓN COMISIONES 16,00  
29ª SEMANA RASTRILO  219,00  
02/07/2012 CALENDARIOS SONIA Y SERGIO 690,00  
27/06/2012 TRANS. DE JAVIER RODRIGUEZ 500,00   38.445,26
AYUDA DE JAVIER A RAMA 526,00  
26/06/2012 DONACION 6º CURSO CP RAMON LAZA 60,00  
28ª SEMANA RASTRILO  277,00  
19/06/2012 CP. MATEO ESCAGEDO 450,00  
DONACION LOS 10.000 DEL SOPLAO 200,00  
27ª SEMANA RASTRILO  326,00  
15/06/2012 BALONMANO SOLIDARIO  (beca de SUBAS) 1.200,00  
12/06/2012 AYUDA DE JOSEFA ALONSO 10,00  
11/06/2012 26ª SEMANA RASTRILO  382,60  
TRANS. MAHEN  6.049,00  
08/06/2012 AGUAS DE CABEZÓN  24,85  
05/06/2012 GRUPO DE LOS 10€ 692,00  
CP MATEO ESCAGEDO (fotos, calendarios...) 365,00  
25ª SEMANA RASTRILO  263,50  
29/05/2012 24ª SEMANA RASTRILO  391,00   40.335,01
24/05/2012 ROPA VENDIDA AL PESO 180,00  
FOTOS COMPRADAS COLE LIENCRES 150,00  
22/05/2012 23ª SEMANA RASTRILO  251,00  
15/05/2012 BECA POOJA (IES Foramontanos) 1.138,43
14/05/2012 22ª SEMANA RASTRILO  231,00  
CURSO DE FOTO (donación Jose Antonio) 420,00  
11/05/2012 AYUDA DE JOSEFA ALONSO 10,00  
07/05/2012 21ª SEMANA RASTRILO  283,5
03/05/2012 20ª SEMANA RASTRILO  246,00   37.034,08
24/04/2012 INGRESO DE JAVIER PARA SINESH 300,00  
23/04/2012  DÍA DEL LIBRO IES VALLE DEL SAJA 149,00  
19ª SEMANA RASTRILO  242,00  
20/04/2012 BECAS SUBASH, JANAK, SAGAR, POOJA 4.390,12 36.343,08
19/04/2012 CALEND. INÉS 15,00  
TRANS. DE JAVIER A DINESH PANDEY 342,00  
17/04/2012 18ª SEMANA RASTRILO  221,00  
RETROCESION COMISIONES Y GASTOS  3,50  
TRANS. MARTA DEL ARCO
100,00  
11/04/2012 AYUDA DE JOSEFA ALONSO 10,00   40.735,70
09/04/2012 TRANS. EDITORIAL VENTA LIBROS 200,04  
17ª SEMANA RASTRILO  445,00  
GRUPO DE LOS 10€ 702,00  
02/04/2012 E ON  26,27  
E ON  144,35  
27/03/2012 16ª SEMANA RASTRILO  290,00   39.949,36
22/03/2012 FAMILIA URETA, BECA JANAK 1.500,00  
20/03/2012 15ª SEMANA RASTRILO  282,00  
13/03/2012 14ª SEMANA RASTRILO  322,00   37.877,36
AYUDA DE JOSEFA ALONSO 10,00  
12/03/2012 RECIBO DE AGUA 25,57  
07/03/2012 GRUPO DE LOS 10€ 702,00  
05/03/2012 13ª SEM. RASTRILO + CALD. IES RENEDO   408,00   36.868,93
CAMISETAS AURORA 36,00  
02/03/2012 CALEND. AYLLON 24,00  
27/02/2012 12ª SEMANA RASTRILO  325,00   36.400,93
23/02/2012 DEVOLUCION COMISIONES 19,80  
22/02/2012 TRANS. MAHEN  6.649,60   36.056,13
20/02/2012 CALDERILLA ACUMULADA RASTRILLO 31,00   42.705,73
11ª SEMANA RASTRILO  307,00  
CALEND. BEZANA 73,00  
CALEND. IES FORAMONTANOS 95,00  
13/02/2012 10ª SEMANA RASTRILO  370,00   42.199,73
06/02/2012 CALEND. COLE VALDALIGA 156,00  
9ª SEMANA RASTRILO  189,00  
03/02/2012 GRUPO DE LOS 10€ 702,00  
01/02/2012 CALENDARIOS  LEÓN 42,00  
8ª SEMANA RASTRILO  443,00  
30/01/2012 LIQUIDACION (pendientes de devolución) 10,00   40.297,73
PEGATINAS MES DE NOVIEMBRE 31,70  
23/01/2012 7ª SEMANA RASTRILO  305,00   40.276,03
18/01/2012 CALEND BEATRIZ 210,00   39.971,03
17/01/2012 CALEND. KEPA REY 75,60   39.761,03
CALENDARIOS 315,00  
6ª SEMANA RASTRILO  480,00  
16/01/2012 CALEND. MARTA CEBRECOS 108,00   38.890,43
13/01/2012 CALEND. JOAQUIM DAUSSA 28,00   38.782,43
11/01/2012 DONATIVO JOSEFA ALONSO 10,00   37.554,43
10/01/2012 Devolución PAÑALES  LATA, NIMI… 2.065,00  
CALEND. AURORA ROBLEDO 1.220,00  
09/01/2012 5ª SEMANA RASTRILO  319,00  
CALENDARIOS 749,00  
05/01/2012 GRUPO DE LOS 10€ 1.327,65
04/01/2012 CAMBIO INSTALACION ELECTRICA 1.264,51   31.863,78
03/01/2012 DONATIVO JOSEFA ALONSO 10,00   33.098,29
02/01/2012 CALEND. CARMEN CANO 43,00   33.088,29
CALEND. BEZANA 181,00  
CALEND. ANA, PATRI Y CHARO 365,00  
4ª SEMANA RASTRILO  553,20  
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